資產配置 |
買賣斷債券-政府公債-主順位 | 45.93 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 44.33 | 存款-活期存款 | 3.82 | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 2.39 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 1.69 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 1.25 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 317 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 1.35% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 3.7800 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2011/05/06 | 經理人 | 吳宜潔 | 投資地區 | 以新興市場為主 | 投資標的 | 主要投資於債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.09 | 103 of 555 | 近一個月 | 0.05 | 428 of 555 | 近三個月 | 2.23 | 143 of 537 | 近六個月 | 6.55 | 216 of 536 | 今年以來 | 1.74 | 280 of 555 | 近一年 | 6.67 | 325 of 536 | 近兩年 | 1.61 | 379 of 482 | 近三年 | -12.52 | 327 of 432 | 近五年 | -10.17 | 175 of 251 | 近十年 | -14.78 | 48 of 60 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.3460 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1394 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3950 |
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